Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,25% | 1 928,31 $ | 2 921,38 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -678,27 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,75% | 2 223,13 $ | 3 221,2 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -413,69 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,60% | 437,62 $ | 1 434,19 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -72,36 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,50% | 1 058,59 $ | 2 044,14 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -64,56 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 97,70% | 733,37 $ | 1 710,92 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -53,91 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,25% | 1 768 $ | 2 761,07 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -28,72 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,00% | 811,38 € | 1 741,91 € | 31 € | 3,98 % | -23,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,83% | 874,33 $ | 1 843,18 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -22,73 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,98% | 300,35 $ | 1 270,68 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -13,78 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,39% | 825,5 $ | 1 789,95 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -13,62 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 559,24 $ | 1 499,77 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -8,97 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,00% | 152,02 $ | 1 142,58 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -8,27 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 442 968,48 € | 531 518,93 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,18 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,71% | 749,03 $ | 1 676,66 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,07 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,50% | 378,66 $ | 1 314,19 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -7,69 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,60% | 357,47 $ | 1 294 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -7,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 249 133,44 $ | 399 719,23 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,69 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 205,41 CN¥ | 1 175,96 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,60 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 264 089,13 $ | 412 673,78 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,41 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,26 % |