ГТЛК ЗО24Д Эмитент ГТЛК

Статус в обращении

Номинальный объем 252 131 000 $ Размещенный объем 252 131 000 $

Дата начала торгов 15.11.2023 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 31.05.2024 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4-03-32432-H

ISIN код RU000A1077H3 Надежность

Облигация: ГТЛК ЗО24Д
Номинал: 1 000 $
Цена: 99,57% от номинала = 995,69 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 995,69 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 2 044,51 $
Вы заплатите: 995,69 $ + 0,57 $ + 2 044,51 $ = 3 040,77 $ за 1 шт.
К дате погашения 31.05.2024 (через 25 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 22,3 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,44 $ итого: 1 021,74 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 021,74 $ - 3 040,77 $ = -2 019,04 $ или -969,42 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным