ГТЛК ЗО26Д Эмитент ГТЛК

Статус в обращении

Номинальный объем 303 644 000 $ Размещенный объем 303 644 000 $

Дата начала торгов 30.11.2023 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 18.02.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4-05-32432-H

ISIN код RU000A107AQ5 Надежность

Облигация: ГТЛК ЗО26Д
Номинал: 1 000 $
Цена: 97,78% от номинала = 977,76 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 977,76 $ * 0,057 % = 0,56 $
Накопленный купонный доход: 933,39 $
Вы заплатите: 977,76 $ + 0,56 $ + 933,39 $ = 1 911,71 $ за 1 шт.
К дате погашения 18.02.2026 (через 657 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 86,13 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 997,11 $ итого: 1 083,24 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 083,24 $ - 1 911,71 $ = -828,48 $ или -24,08 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным