Облигация ГПБ Т2-04Д

Режим торгов
График цены облигации ГПБ Т2-04Д
Описание облигации
ГПБ Т2-04Д
Эмитент
Газпромбанк
Статус
в обращении
Номинальный объем
260 250 000 $
Размещенный объем
260 250 000 $
Дата начала торгов
26.11.2021
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
14.05.2032
Размер лота
1 шт.
Номинал
150 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-04-00354-B-002P
ISIN код
RU000A103K38
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ГПБ Т2-04Д
Номинал: 150 000 $
Цена: 99,00% от номинала = 148 500 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 148 500 $ * 0,057 % = 84,64 $
Накопленный купонный доход: 279 188,13 $
Вы заплатите: 148 500 $ + 84,64 $ + 279 188,13 $ = 427 772,77 $ за 1 шт.
К дате погашения 14.05.2032 (через 2 933 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 49 779,44 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 149 805 $ итого: 199 584,44 $
Ваша прибыль* за все время составит: 199 584,44 $ - 427 772,77 $ = -228 188,33 $ или -6,64 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
127.05.20224,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
225.11.20224,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
326.05.20234,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
424.11.20234,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
524.05.20244,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
622.11.20244,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
723.05.20254,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
821.11.20254,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
922.05.20264,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
1020.11.20264,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
1121.05.20274,50 %3 365,75 $2,244 %150 000 $
1219.11.2027-150 000 $
1319.05.2028-150 000 $
1417.11.2028-150 000 $
1518.05.2029-150 000 $
1616.11.2029-150 000 $
1717.05.2030-150 000 $
1815.11.2030-150 000 $
1916.05.2031-150 000 $
2014.11.2031-150 000 $