ЕАБР П3-03 Эмитент Евразийский банк развития

Статус в обращении

Номинальный объем 700 000 000 $ Размещенный объем 700 000 000 $

Дата начала торгов 19.09.2022 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 14.09.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер

ISIN код RU000A1057B8 Надежность

Облигация: ЕАБР П3-03
Номинал: 1 000 $
Цена: 94,00% от номинала = 940 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 940 $ * 0,057 % = 0,54 $
Накопленный купонный доход: 397,5 $
Вы заплатите: 940 $ + 0,54 $ + 397,5 $ = 1 338,03 $ за 1 шт.
К дате погашения 14.09.2026 (через 870 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 81,34 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 992,2 $ итого: 1 073,54 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 073,54 $ - 1 338,03 $ = -264,49 $ или -8,29 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным