Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 100,20% | 1,86 ₽ | 1 004,43 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,27 % |
ЕвТранс2P2 | 1 000 ₽ | 100,03% | 9,32 ₽ | 1 010,19 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,27 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,60% | 183,12 ₽ | 958,56 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,87 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,00% | 175,87 $ | 1 106,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,03 % |
ИнфрОблP9 | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,28 ₽ | 0 ₽ | 14,1 ₽ | 17,16 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,51 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,29 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 322,64 $ | 2 123,09 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,40% | 853,96 ₽ | 863,9 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,06 % |
Росагрл1Р5 | 1 000 ₽ | 100,33% | 11,01 ₽ | 1 014,88 ₽ | 14,84 ₽ | 17,47 % | 14,86 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,59 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,50% | 936,45 $ | 1 791,94 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,36% | 1 080,59 ₽ | 915,99 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,72 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,00% | 383,49 ₽ | 864,36 € | 15 € | 1,50 % | 6,60 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,60% | 913,79 $ | 1 900,35 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -68,09 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,66 $ | 734,87 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,21 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 5,78 $ | 966,28 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 13,52 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 310,99 $ | 1 185,39 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,43 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,77% | 711,63 ₽ | 846,03 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,20 % |
Альта | 669,99 ₽ | 100,00% | 11,38 ₽ | 681,75 ₽ | 16,7 ₽ | 10,00 % | 8,46 % |