Облигация BCS07/26-5

Режим торгов
Описание облигации
BCS07/26-5
Эмитент
БКС
Статус
в обращении
Номинальный объем
5 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
07.04.2021
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
01.07.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 250 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2328381756
Надежность
Расчет доходности
Облигация: BCS07/26-5
Номинал: 1 250 $
Цена: 104,02% от номинала = 1 300,25 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 300,25 $ * 0,057 % = 0,74 $
Накопленный купонный доход: 0 $
Вы заплатите: 1 300,25 $ + 0,74 $ + 0 $ = 1 300,99 $ за 1 шт.
К дате погашения 01.07.2026 (через 790 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 67,34 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 250 $ итого: 1 317,34 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 317,34 $ - 1 300,99 $ = 16,34 $ или 0,58 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
101.07.20212,50 %7,28 $0,582 %1 250 $
230.12.20212,50 %15,58 $1,247 %1 250 $
301.07.20222,50 %15,67 $1,253 %1 250 $
430.12.20222,50 %15,58 $1,247 %1 250 $
501.07.20232,50 %15,67 $1,254 %1 250 $
603.07.20232,50 %15,84 $1,267 %1 250 $
730.12.20232,50 %15,58 $1,246 %1 250 $
809.01.20242,50 %16,27 $1,301 %1 250 $
901.07.20242,50 %14,9 $1,192 %1 250 $
1030.12.20242,50 %15,58 $1,246 %1 250 $
1101.07.20252,50 %15,67 $1,254 %1 250 $
1230.12.20252,50 %15,58 $1,246 %1 250 $
1301.07.20262,50 %15,67 $1,254 %1 250 $