Облигация ALRS-27

Режим торгов
График цены облигации ALRS-27
Описание облигации
ALRS-27
Эмитент
АЛРОСА Акционерная компания
Статус
в обращении
Номинальный объем
500 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
25.06.2020
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
25.06.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2010030919
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ALRS-27
Номинал: 1 000 $
Цена: 72,18% от номинала = 721,8 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 721,8 $ * 0,057 % = 0,41 $
Накопленный купонный доход: 10,94 $
Вы заплатите: 721,8 $ + 0,41 $ + 10,94 $ = 733,15 $ за 1 шт.
К дате погашения 25.06.2027 (через 1 151 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 94,4 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 963,83 $ итого: 1 058,23 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 058,23 $ - 733,15 $ = 325,08 $ или 14,06 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
125.12.20203,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
225.06.20213,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
325.12.20213,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
425.06.20223,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
525.12.20223,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
625.06.20233,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
725.12.20233,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
825.06.20243,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
925.12.20243,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
1025.06.20253,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
1125.12.20253,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
1225.06.20263,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
1325.12.20263,10 %15,5 $1,550 %1 000 $
1425.06.20273,10 %15,5 $1,550 %1 000 $