Облигация PGIL-28

Режим торгов
График цены облигации PGIL-28
+32%
Описание облигации
PGIL-28
Эмитент
Polyus Gold International
Статус
в обращении
Номинальный объем
700 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
14.10.2021
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
14.10.2028
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2396900685
Надежность
Расчет доходности
Облигация: PGIL-28
Номинал: 1 000 $
Цена: 87,39% от номинала = 873,9 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 873,9 $ * 0,057 % = 0,5 $
Накопленный купонный доход: 157,43 $
Вы заплатите: 873,9 $ + 0,5 $ + 157,43 $ = 1 031,82 $ за 1 шт.
К дате погашения 14.10.2028 (через 1 625 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 127,24 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 983,61 $ итого: 1 110,84 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 110,84 $ - 1 031,82 $ = 79,02 $ или 1,72 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
114.04.20223,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
214.10.20223,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
314.04.20233,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
414.10.20233,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
514.04.20243,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
614.10.20243,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
714.04.20253,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
814.10.20253,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
914.04.20263,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
1014.10.20263,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
1114.04.20273,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
1214.10.20273,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
1314.04.20283,25 %16,25 $1,625 %1 000 $
1414.10.20283,25 %16,25 $1,625 %1 000 $