Облигация STL-24

Режим торгов
График цены облигации STL-24
Описание облигации
STL-24
Эмитент
Северсталь
Статус
в обращении
Номинальный объем
800 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
16.09.2019
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
16.09.2024
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2046736919
Надежность
Расчет доходности
Облигация: STL-24
Номинал: 1 000 $
Цена: 96,00% от номинала = 959,95 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 959,95 $ * 0,057 % = 0,55 $
Накопленный купонный доход: 4,38 $
Вы заплатите: 959,95 $ + 0,55 $ + 4,38 $ = 964,88 $ за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2024 (через 136 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 13,7 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 994,79 $ итого: 1 008,5 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 008,5 $ - 964,88 $ = 43,62 $ или 12,13 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
116.03.20203,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
216.09.20203,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
316.03.20213,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
416.09.20213,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
516.03.20223,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
616.09.20223,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
716.03.20233,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
816.09.20233,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
916.03.20243,15 %15,75 $1,575 %1 000 $
1016.09.20243,15 %15,75 $1,575 %1 000 $