Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 10,89 ₽ | 617,42 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,04 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 14,88 ₽ | 697,92 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,15% | 923,3 $ | 1 895,35 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,94 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,67% | 767,73 $ | 1 674,99 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,16 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,44% | 542,55 ₽ | 990,47 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,22 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,54% | 1 599,9 ₽ | 1 013,46 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 4,48 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,65% | 541,28 $ | 1 538,34 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -89,27 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 279 188,13 $ | 427 772,77 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,64 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 87,11% | 1 175,53 ₽ | 884,47 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,50% | 665,55 $ | 1 611,08 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -10,82 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,94% | 48,79 ₽ | 1 000,54 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,11 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,76% | 858,86 $ | 1 797 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,30 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,25% | 986,82 $ | 1 959,87 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,94 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,61% | 1 139,63 ₽ | 979,11 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,12 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,65% | 20 ₽ | 876,99 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,62 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 172 127,72 $ | 262 179,02 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 306 068,86 € | 414 280,5 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,57% | 2 044,51 $ | 3 040,77 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -897,61 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,70% | 1 119,37 ₽ | 999,8 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,96 % |