ГазКЗ-26Д Эмитент Газпром

Статус в обращении

Номинальный объем 892 081 000 $ Размещенный объем 892 081 000 $

Дата начала торгов 20.01.2023 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 11.02.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 $ Номинал облигации Замещающие Да

Регистрационный номер 4-09-36400-R-003P

ISIN код RU000A105RG4 Надежность

Облигация: ГазКЗ-26Д
Номинал: 1 000 $
Цена: 98,70% от номинала = 987 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 987 $ * 0,057 % = 0,56 $
Накопленный купонный доход: 1 119,37 ₽ (12,24 $)
Вы заплатите: 987 $ + 0,56 $ + 12,24 $ = 999,8 $ за 1 шт.
К дате погашения 11.02.2026 (через 648 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 89,61 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 998,31 $ итого: 1 087,92 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 087,92 $ - 999,8 $ = 88,12 $ или 4,96 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным