Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,33 ₽ | 618,86 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,6 ₽ | 699,64 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,30% | 1 131,72 $ | 2 075,25 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,21 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,20% | 981 $ | 1 883,52 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,88 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 96,80% | 784,01 ₽ | 976,58 € | 43,64 € | 4,36 % | 7,15 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,50% | 1 798,65 ₽ | 1 015,62 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 5,51 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 767,11 $ | 1 757,68 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -132,37 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 5 006,99 $ | 153 591,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,52 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 395,24 ₽ | 843,55 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,00% | 897,97 $ | 1 828,5 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,04 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 052,9 $ | 455 638,69 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,81 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,92% | 297,82 ₽ | 993,08 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,49 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,60% | 1 094,72 $ | 2 021,25 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,38 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,80% | 1 228,28 $ | 2 186,83 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,17 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,99% | 1 377,19 ₽ | 955,81 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,90 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,27% | 22,88 ₽ | 876,07 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,20 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,00% | 207 695,42 $ | 293 244,16 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 928,15 € | 454 139,79 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,31% | 2 274,26 $ | 3 267,91 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -5 018,36 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,49% | 1 368,17 ₽ | 990,69 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,63 % |