Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,9 ₽ | 632,8 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,6 ₽ | 699,4 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,13% | 1 131,72 $ | 2 050,34 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,90 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,76% | 981 $ | 1 845,96 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,61 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,00% | 784,01 ₽ | 988,08 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,80 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,99% | 1 798,65 ₽ | 1 019,95 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -1,58 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,69% | 767,11 $ | 1 730,7 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -126,10 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 5 006,99 $ | 151 931,9 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,69 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 395,24 ₽ | 843,05 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,40% | 897,97 $ | 1 796,74 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,61 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 052,9 $ | 449 338,56 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,70 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,20% | 297,82 ₽ | 985,46 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,79 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,38% | 1 094,72 $ | 1 992,3 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,12 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,50% | 1 228,28 $ | 2 146,05 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,50 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,76% | 1 377,19 ₽ | 952,99 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,97 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,43% | 22,88 ₽ | 877,26 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,03 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,50% | 207 695,42 $ | 288 297,5 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 928,15 € | 448 175,37 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,35% | 2 274,26 $ | 3 228,04 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -3 564,32 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,31% | 1 368,17 ₽ | 988,41 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,74 % |