Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,49% | 1 998,95 $ | 2 991,56 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -828,52 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,50% | 2 323,85 $ | 3 311,06 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -465,46 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,60% | 504,79 $ | 1 490,34 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -82,44 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,40% | 1 126,13 $ | 2 098,77 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -67,77 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,71% | 777,37 $ | 1 767,65 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -57,56 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,54% | 1 833,75 $ | 2 816,86 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,32 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,78% | 946,24 $ | 1 911,71 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,08 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 854,8 € | 1 782,49 € | 31 € | 3,98 % | -23,95 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,72% | 337,75 $ | 1 309,12 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -15,64 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 100,31% | 242,3 $ | 1 231,28 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -15,16 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,74% | 888,42 $ | 1 855,37 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,45 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,50% | 628,69 $ | 1 572,29 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -10,18 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 101,32% | 1 561,16 ₽ | 1 030,4 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -9,36 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,00% | 434,12 $ | 1 364,56 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,00 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 819,59 $ | 1 748,19 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,81 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,20% | 414,84 $ | 1 347,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -8,41 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 447 768,71 € | 535 009,52 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,22 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 260 590,23 $ | 409 107,32 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,90 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 210,85 CN¥ | 1 180,15 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,88 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 273 263,09 $ | 420 149,82 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,53 % |