Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,76% | 1 239,25 $ | 2 207,4 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -33,16 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,40% | 985,39 $ | 1 949,94 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,78 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 919,88 $ | 1 920,85 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,29 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 859,83 $ | 1 830,48 $ | 15 $ | 1,50 % | -120,42 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 859,83 $ | 1 785,86 $ | 15 $ | 1,50 % | -31,39 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 859,83 $ | 1 740,83 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,36 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 859,83 $ | 1 700,81 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,67 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 859,83 $ | 1 660,79 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,56 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 859,83 $ | 1 625,77 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,62 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 859,83 $ | 1 860,4 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,49 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 859,83 $ | 1 860,4 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,51 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 859,83 $ | 1 860,4 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,77 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 93,50% | 559,57 $ | 1 495,1 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -12,38 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,05% | 298,79 AED | 1 299,86 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -13,20 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 100,20% | 216,17 CN¥ | 1 218,74 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,51 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,87% | 210,89 CN¥ | 1 210,21 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,45 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,23% | 178,07 CN¥ | 1 140,9 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,02 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,50% | 149,14 CN¥ | 1 134,7 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,50 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,29% | 149,14 ₽ | 995,29 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,81 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,10% | 110,03 ₽ | 940,27 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,42 % |