Облигация ВЭБ1P-30В

Режим торгов
График цены облигации ВЭБ1P-30В
+10%
Описание облигации
ВЭБ1P-30В
Эмитент
ВЭБ.РФ
Статус
в обращении
Номинальный объем
550 000 000 $
Размещенный объем
550 000 000 $
Дата начала торгов
29.07.2021
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
23.07.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-367-00004-T-001P
ISIN код
RU000A103FY7
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ВЭБ1P-30В
Номинал: 1 000 $
Цена: 96,45% от номинала = 964,5 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 964,5 $ * 0,057 % = 0,55 $
Накопленный купонный доход: 833,35 $
Вы заплатите: 964,5 $ + 0,55 $ + 833,35 $ = 1 798,4 $ за 1 шт.
К дате погашения 23.07.2026 (через 812 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 73,3 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 995,38 $ итого: 1 068,68 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 068,68 $ - 1 798,4 $ = -729,72 $ или -18,24 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
127.01.20223,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
228.07.20223,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
326.01.20233,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
427.07.20233,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
525.01.20243,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
625.07.20243,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
723.01.20253,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
824.07.20253,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
922.01.20263,38 %16,85 $1,685 %1 000 $
1023.07.20263,38 %16,85 $1,685 %1 000 $