РУСАЛ БО05 Эмитент РУСАЛ

Статус в обращении

Номинальный объем 2 000 000 000 CN¥ Размещенный объем 2 000 000 000 CN¥

Дата начала торгов 03.08.2022 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 28.07.2027 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-05-16677-A

ISIN код RU000A105104 Надежность

Облигация: РУСАЛ БО05
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 99,49% от номинала = 994,9 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 994,9 CN¥ * 0,057 % = 0,57 CN¥
Накопленный купонный доход: 123,52 CN¥
Вы заплатите: 994,9 CN¥ + 0,57 CN¥ + 123,52 CN¥ = 1 118,99 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 28.07.2027 (через 1 182 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 118,45 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,34 CN¥ итого: 1 117,79 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 117,79 CN¥ - 1 118,99 CN¥ = -1,2 CN¥ или -0,03 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным