Облигация ВЭБ1P-23В

Режим торгов
График цены облигации ВЭБ1P-23В
+4%
Описание облигации
ВЭБ1P-23В
Эмитент
ВЭБ.РФ
Статус
в обращении
Номинальный объем
350 000 000 $
Размещенный объем
350 000 000 $
Дата начала торгов
23.12.2020
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
17.12.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-316-00004-T-001P
ISIN код
RU000A102K96
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ВЭБ1P-23В
Номинал: 1 000 $
Цена: 97,00% от номинала = 970 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 970 $ * 0,057 % = 0,55 $
Накопленный купонный доход: 1 103,18 $
Вы заплатите: 970 $ + 0,55 $ + 1 103,18 $ = 2 073,74 $ за 1 шт.
К дате погашения 17.12.2025 (через 594 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 56,41 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,1 $ итого: 1 052,51 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 052,51 $ - 2 073,74 $ = -1 021,23 $ или -30,26 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
123.06.20213,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
222.12.20213,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
322.06.20223,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
421.12.20223,25 %15,59 $1,559 %1 000 $
521.06.20233,25 %16,16 $1,616 %1 000 $
620.12.20233,25 %16,27 $1,627 %1 000 $
719.06.20243,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
818.12.20243,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
918.06.20253,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
1017.12.20253,25 %16,21 $1,621 %1 000 $