Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕСОЛизБ04 | 1 000 ₽ | 134,99% | 0 ₽ | 1 350,67 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | -5,31 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 403,83 $ | 1 349,22 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -8,82 % |
НКК 11 | 1 347,97 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 348,77 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,20% | 404,75 $ | 1 347,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -8,39 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 46,88 ₽ | 1 346,62 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 45,68 ₽ | 1 345,42 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,31 % |
СберИОС163 | 1 000 ₽ | 134,00% | 0 ₽ | 1 340,76 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -627,05 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,03 ₽ | 1 337,19 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,08 % |
НКК 12 | 1 330,59 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 331,38 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ОФЗ 52002 | 1 483,37 ₽ | 88,92% | 8,64 ₽ | 1 328,37 ₽ | 18,62 ₽ | 2,52 % | 5,27 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,78 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 79,9 $ | 12,75 % | 13,72 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,72% | 331,32 $ | 1 309,12 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -15,58 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 4,66 ₽ | 1 305,4 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,79 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |
СберИОС427 | 1 000 ₽ | 129,40% | 0 ₽ | 1 294,74 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | -1 037,70 % |
ВТБ Б-1-66 | 1 000 ₽ | 129,04% | 0 ₽ | 1 291,14 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -22,48 % |
ВТБ Б1-206 | 1 000 ₽ | 128,20% | 0,05 ₽ | 1 282,78 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -8 044,95 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,48 % |