Облигация BCS07/26-3

Режим торгов
График цены облигации BCS07/26-3
Описание облигации
BCS07/26-3
Эмитент
БКС
Статус
в обращении
Номинальный объем
9 500 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
23.03.2021
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
01.07.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 250 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2321534310
Надежность
Расчет доходности
Облигация: BCS07/26-3
Номинал: 1 250 $
Цена: 102,00% от номинала = 1 275 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 275 $ * 0,057 % = 0,73 $
Накопленный купонный доход: 0 $
Вы заплатите: 1 275 $ + 0,73 $ + 0 $ = 1 275,73 $ за 1 шт.
К дате погашения 01.07.2026 (через 794 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 94,27 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 250 $ итого: 1 344,27 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 344,27 $ - 1 275,73 $ = 68,54 $ или 2,47 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
101.07.20213,50 %11,99 $0,959 %1 250 $
230.12.20213,50 %21,82 $1,745 %1 250 $
301.07.20223,50 %21,93 $1,755 %1 250 $
430.12.20223,50 %21,82 $1,745 %1 250 $
501.07.20233,50 %21,93 $1,754 %1 250 $
603.07.20233,50 %22,17 $1,774 %1 250 $
730.12.20233,50 %21,82 $1,746 %1 250 $
802.01.20243,50 %21,93 $1,755 %1 250 $
909.01.20243,50 %22,77 $1,822 %1 250 $
1001.07.20243,50 %20,86 $1,668 %1 250 $
1130.12.20243,50 %21,82 $1,746 %1 250 $
1201.07.20253,50 %21,93 $1,754 %1 250 $
1330.12.20253,50 %21,82 $1,746 %1 250 $
1401.07.20263,50 %21,93 $1,754 %1 250 $