Облигация BCS GMf10

Режим торгов
Описание облигации
BCS GMf10
Эмитент
БКС
Статус
в обращении
Номинальный объем
10 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
03.12.2020
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
20.12.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 250 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2269280066
Надежность
Расчет доходности
Облигация: BCS GMf10
Номинал: 1 250 $
Цена: 107,20% от номинала = 1 340 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 340 $ * 0,057 % = 0,76 $
Накопленный купонный доход: 0 $
Вы заплатите: 1 340 $ + 0,76 $ + 0 $ = 1 340,76 $ за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2025 (через 601 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 119,63 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 250 $ итого: 1 369,63 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 369,63 $ - 1 340,76 $ = 28,86 $ или 1,31 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
120.06.20215,50 %37,47 $2,998 %1 250 $
221.06.20215,50 %37,66 $3,013 %1 250 $
320.12.20215,50 %34,09 $2,727 %1 250 $
420.06.20225,50 %34,28 $2,742 %1 250 $
520.12.20225,50 %34,28 $2,742 %1 250 $
620.06.20235,50 %34,28 $2,742 %1 250 $
722.06.20235,50 %34,28 $2,742 %1 250 $
820.12.20235,50 %34,47 $2,758 %1 250 $
920.06.20245,50 %34,38 $2,750 %1 250 $
1020.12.20245,50 %34,38 $2,750 %1 250 $
1120.06.20255,50 %34,27 $2,742 %1 250 $
1220.12.20255,50 %34,47 $2,758 %1 250 $