Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,40% | 1 667,52 $ | 2 642,12 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 108,31% | 1 617,02 ₽ | 1 101,23 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,16 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 356,32 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 275 $ | 202 389,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 264,69 € | 99 320,55 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,48 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,50% | 1 263,89 $ | 202 378,46 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,63 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 86,47% | 1 255,23 ₽ | 878,81 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,78% | 1 246,97 $ | 2 235,29 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -74,83 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,60% | 1 224,93 ₽ | 979,84 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,13 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 218,75 $ | 197 330,47 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 99,32% | 1 208,4 ₽ | 1 006,86 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,64 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 203,81 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,99% | 1 185,45 $ | 2 155,9 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -32,04 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,79% | 1 137,88 ₽ | 779,77 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 98,33% | 1 073,42 $ | 2 057,27 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -26,69 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,99% | 1 062,4 ₽ | 861,91 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,61 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,19% | 1 052,79 ₽ | 992,99 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,59 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,70% | 1 025,67 ₽ | 928,61 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,23 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,50% | 998,13 $ | 1 973,68 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,88 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,22% | 946,91 € | 1 879,65 € | 31 € | 3,98 % | -26,18 % |