Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,30% | 6 847,14 ₽ | 4 399,64 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,71 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,00% | 5 479,45 ₽ | 6 209 013,45 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 270,55 $ | 155 356,05 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,00% | 4 670,83 $ | 206 785,97 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,34 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 404,17 $ | 198 014,46 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,72 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 668,88 $ | 4 689,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 101,00% | 3 565,28 $ | 205 680,42 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,18 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 3 347,26 $ | 151 931,9 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,93 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,60% | 2 657,86 $ | 3 654,43 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -794,18 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 74,00% | 2 628,28 € | 76 670,46 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,42 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,41% | 2 398,61 ₽ | 93 860,71 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,55 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,90% | 2 233,97 $ | 3 233,56 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -3 120,23 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 2 219,44 $ | 198 331,16 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,23 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 215,07 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 137,5 ₽ | 99 893,19 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,24 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,80% | 2 072,54 $ | 3 081,13 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 049,09 $ | 3 029,65 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,55 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 944,03 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 105,40% | 1 789,34 ₽ | 1 074,38 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,49 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,99% | 1 764,99 ₽ | 1 019,98 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -1,63 % |