Облигация Экспо02ВК

Режим торгов
График цены облигации Экспо02ВК
Описание облигации
Экспо02ВК
Эмитент
Экспобанк
Статус
в обращении
Номинальный объем
60 000 000 $
Размещенный объем
60 000 000 $
Дата начала торгов
08.06.2021
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
Размер лота
1 шт.
Номинал
150 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-05-02998-B
ISIN код
RU000A1037P0
Надежность
Расчет доходности
Облигация: Экспо02ВК
Номинал: 150 000 $
Цена: 100,00% от номинала = 150 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 150 000 $ * 0,057 % = 85,5 $
Накопленный купонный доход: 4 623,29 $
Вы заплатите: 150 000 $ + 85,5 $ + 4 623,29 $ = 154 708,79 $ за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 29 282,06 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 150 000 $ итого: 179 282,06 $
Ваша прибыль* за все время составит: 179 282,06 $ - 154 708,79 $ = 24 573,27 $ или 0,00 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
107.12.20217,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
207.06.20227,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
306.12.20227,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
406.06.20237,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
505.12.20237,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
604.06.20247,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
703.12.20247,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
803.06.20257,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
902.12.20257,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
1002.06.20267,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $
1101.12.20267,50 %5 609,59 $3,740 %150 000 $