Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,29% | 2,91 $ | 986,38 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 6,31 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 360,28 $ | 1 234,68 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,29 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 0,36 € | 751,79 € | 22 € | 2,20 % | 12,17 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 16,83 $ | 761,25 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 15,67 $ | 741,09 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,81 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 31,77 $ | 791,3 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,76 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,03 $ | 927,55 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,39 $ | 966,89 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,15 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,94 $ | 977,49 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,48 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,38 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,56 $ | 1 058,15 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,12 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 381,14 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 4,11 $ | 1 039,8 $ | 20 $ | 3,99 % | -5,35 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 100,00% | 1,32 $ | 1 001,89 $ | 34 $ | 6,74 % | 5,83 % |
VTB Eur | 1 000 $ | 50,00% | 0 $ | 500,28 $ | 47,5 $ | 9,47 % | 0,00 % |
АБЗ-1 1Р03 | 1 000 ₽ | 95,92% | 10,54 ₽ | 970,29 ₽ | 35,53 ₽ | 14,25 % | 10,11 % |
АБЗ-1 1Р04 | 1 000 ₽ | 94,08% | 13,56 ₽ | 954,9 ₽ | 34,28 ₽ | 13,75 % | 11,15 % |
АБЗ-1 1Р05 | 1 000 ₽ | 93,53% | 7,01 ₽ | 942,84 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 12,01 % |
АБЗ-1 1Р02 | 1 000 ₽ | 97,34% | 29,69 ₽ | 1 003,64 ₽ | 31,79 ₽ | 12,75 % | 14,60 % |