Облигация Rolls-Royc

Режим торгов
График цены облигации Rolls-Royc
Описание облигации
Rolls-Royc
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 000 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
21.10.2020
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
15.10.2027
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
USG76237AC37
Надежность
Расчет доходности
Облигация: Rolls-Royc
Номинал: 1 000 $
Цена: 92,00% от номинала = 920 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 920 $ * 0,057 % = 0,52 $
Накопленный купонный доход: 3,35 $
Вы заплатите: 920 $ + 0,52 $ + 3,35 $ = 923,88 $ за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2027 (через 1 259 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 175,09 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 989,6 $ итого: 1 164,69 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 164,69 $ - 923,88 $ = 240,81 $ или 7,56 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
115.04.20215,75 %27,79 $2,779 %1 000 $
215.10.20215,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
315.04.20225,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
415.10.20225,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
515.04.20235,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
615.10.20235,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
715.04.20245,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
815.10.20245,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
915.04.20255,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
1015.10.20255,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
1115.04.20265,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
1215.10.20265,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
1315.04.20275,75 %28,75 $2,875 %1 000 $
1415.10.20275,75 %28,75 $2,875 %1 000 $