Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,81% | 730,51 ₽ | 986,11 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,97 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,10% | 1 751,43 ₽ | 1 010,99 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 10,80 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,70% | 714,35 $ | 1 701,91 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -121,24 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 765,32 $ | 450 349,96 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,97 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 33,94 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,53% | 1 343,49 ₽ | 850,7 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,40% | 843,08 $ | 1 787,62 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,44 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 296 208,25 $ | 446 794,03 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,65 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,65% | 239,33 ₽ | 999,71 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,21 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,65% | 1 039,8 $ | 1 976,83 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,98 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 97,00% | 8,11 $ | 978,66 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,28 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,60% | 1 171,25 $ | 2 137,8 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,26 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,06% | 1 321,73 ₽ | 965,82 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,57 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,34 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 37,91 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,09 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,60% | 22,19 ₽ | 878,68 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,87 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 199 313,94 $ | 285 381,68 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 338 292,67 € | 446 504,31 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |