Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 929 794,52 ₽ | 9 234 525,52 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 567 123,29 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,75% | 495 890,41 ₽ | 6 774 467,16 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 475 331,61 € | 563 882,05 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 419 178,08 ₽ | 8 572 823,01 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,04 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 405 041,1 ₽ | 8 359 572,6 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,18 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 391 053,77 $ | 511 122,17 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 377 260,27 ₽ | 10 382 960,27 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,04 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 345 477,62 $ | 523 579,08 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,07 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 338 292,67 € | 446 504,31 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 337 431,51 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 765,32 $ | 450 349,96 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,97 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 296 208,25 $ | 446 794,03 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,65 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 288 638,76 € | 415 085,8 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 275 958,9 ₽ | 8 680 746,9 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 267 123,29 ₽ | 9 657 472,74 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,26 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 209 424,66 ₽ | 8 564 184,16 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,87 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 201 608,22 ₽ | 4 641 637,6 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 199 589,04 ₽ | 8 589 368,49 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 199 313,94 $ | 285 381,68 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |