Облигация МСПБанкС01

Режим торгов
Описание облигации
МСПБанкС01
Эмитент
Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства
Статус
в обращении
Номинальный объем
720 000 000 ₽
Размещенный объем
720 000 000 ₽
Дата начала торгов
15.12.2020
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
03.12.2030
Размер лота
1 шт.
Номинал
10 000 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
40303340B
ISIN код
RU000A102HA5
Надежность
Расчет доходности
Облигация: МСПБанкС01
Номинал: 10 000 000 ₽
Цена: 100,00% от номинала = 10 000 000 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 10 000 000 ₽ * 0,057 % = 5 700 ₽
Накопленный купонный доход: 340 000 ₽
Вы заплатите: 10 000 000 ₽ + 5 700 ₽ + 340 000 ₽ = 10 345 700 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 03.12.2030 (через 2 404 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 5 162 317,85 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 10 000 000 ₽ итого: 15 162 317,85 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 15 162 317,85 ₽ - 10 345 700 ₽ = 4 816 617,85 ₽ или 7,07 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
115.06.20218,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
214.12.20218,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
314.06.20228,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
413.12.20228,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
513.06.20238,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
612.12.20238,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
711.06.20248,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
810.12.20248,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
910.06.20258,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
1009.12.20258,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
1109.06.20268,50 %423 835,62 ₽4,238 %10 000 000 ₽
1208.12.2026-10 000 000 ₽
1308.06.2027-10 000 000 ₽
1407.12.2027-10 000 000 ₽
1506.06.2028-10 000 000 ₽
1605.12.2028-10 000 000 ₽
1705.06.2029-10 000 000 ₽
1804.12.2029-10 000 000 ₽
1904.06.2030-10 000 000 ₽
2003.12.2030-10 000 000 ₽