Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Финанс-М 1 | 1 000 ₽ | 44,00% | 0,42 ₽ | 440,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | 18,42 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,94% | 0 ₽ | 36,01 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 99,30 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,41 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,64 % |
НКК 13 | 1 179,34 ₽ | 100,00% | 11,99 ₽ | 1 192 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,25 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,51 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,99% | 383,49 ₽ | 874,28 € | 15 € | 1,50 % | 6,16 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,51% | 6 868,34 ₽ | 4 410,34 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,61 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 738,78 $ | 214 837,39 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,81 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,81% | 931,62 ₽ | 827,98 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,15 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 32,30% | 871,18 $ | 1 194,37 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
RZD-27 EUR | 1 000 € | 75,10% | 21,98 € | 773,4 € | 22 € | 2,19 % | 11,65 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,35% | 1 103,16 ₽ | 985,24 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,19 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,05% | 418,98 ₽ | 925,32 € | 25 € | 2,50 % | 6,36 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 57 534,25 ₽ | 10 063 234,25 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 49 315,07 ₽ | 10 055 015,07 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,59 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,79% | 455,99 $ | 1 424,44 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,19 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 92,40% | 432,42 $ | 1 356,92 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,51 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,15% | 183,12 ₽ | 934,06 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,75 % |