МэйлЗО25 Эмитент Мэйл.Ру Финанс

Статус в обращении

Номинальный объем 29 200 000 $ Размещенный объем 29 200 000 $

Дата начала торгов 02.10.2023 Тип облигации Корпоративные облигации

Дата погашения 01.10.2025 Размер лота 1 шт.

Номинал 200 000 $ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4-01-00566-R

ISIN код RU000A106YZ8 Надежность

Облигация: МэйлЗО25
Номинал: 200 000 $
Цена: 86,50% от номинала = 173 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 173 000 $ * 0,057 % = 98,61 $
Накопленный купонный доход: 26 514,06 $
Вы заплатите: 173 000 $ + 98,61 $ + 26 514,06 $ = 199 612,67 $ за 1 шт.
К дате погашения 01.10.2025 (через 517 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 4 241,25 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 196 490 $ итого: 200 731,25 $
Ваша прибыль* за все время составит: 200 731,25 $ - 199 612,67 $ = 1 118,58 $ или 0,40 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным