Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,50% | 674 ₽ | 992,35 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,20 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 1 708,34 ₽ | 1 010,88 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 9,10 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 661,62 $ | 1 653,68 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -111,27 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 295 336 $ | 443 920,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,88 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 30,17 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,44% | 1 294,03 ₽ | 859,15 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,12% | 789,38 $ | 1 731,14 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -12,66 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 287 897,62 $ | 438 483,4 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,49 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,30% | 180,69 ₽ | 995,56 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,35 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,50% | 985,58 $ | 1 921,11 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,49 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 98,00% | 7,43 $ | 987,99 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 4,92 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,00% | 1 116,99 $ | 2 087,54 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -27,34 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,52% | 1 267,56 ₽ | 969,71 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,44 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,83 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,03 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 37,45 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 28,85 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,61% | 21,51 ₽ | 878,1 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,80 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 191 265,26 $ | 277 332,99 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 328 971,35 € | 437 183 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |