Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 350 400,49 € | 458 612,13 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,33% | 25,49 $ | 1 029,36 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -250,26 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,45% | 1 391,55 ₽ | 1 000,46 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,11 % |
ИА ДОМ17P2 | 390,42 ₽ | 94,00% | 0,17 ₽ | 367,37 ₽ | 5,12 ₽ | 5,20 % | 5,05 % |
SELGOLD002 | 6 798,61 ₽ | 104,49% | 50,33 ₽ | 7 158,25 ₽ | 92,5 ₽ | 5,46 % | 3,72 % |
SELGOLD001 | 6 798,61 ₽ | 102,52% | 56,37 ₽ | 7 030,28 ₽ | 92,5 ₽ | 5,46 % | 3,91 % |
ИА ДОМ14P2 | 340,24 ₽ | 100,00% | 0,16 ₽ | 340,59 ₽ | 4,93 ₽ | 5,75 % | 5,03 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,50% | 102,65 $ | 928,12 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ИА ДОМ18P2 | 397,85 ₽ | 74,92% | 0,19 ₽ | 298,43 ₽ | 5,87 ₽ | 5,85 % | 7,92 % |
ИА ДОМ15P2 | 279,68 ₽ | 76,90% | 0,14 ₽ | 215,34 ₽ | 4,16 ₽ | 5,90 % | 7,76 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,32% | 634,63 $ | 1 628,44 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,20 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,12% | 1 041,65 $ | 1 893,35 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,50% | 1 086,28 ₽ | 997,57 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,71 % |
ИА Абс5 01 | 281,6 ₽ | 102,51% | 3,92 ₽ | 292,75 ₽ | 4,51 ₽ | 6,35 % | 5,26 % |
ИА ДОМ 5P1 | 303,26 ₽ | 77,11% | 1,78 ₽ | 235,76 ₽ | 4,91 ₽ | 6,49 % | 8,46 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 83,35% | 12,82 ₽ | 846,8 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 16,03 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 368 774,04 $ | 546 875,5 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,43 % |
ИА ДОМ 4P1 | 231,29 ₽ | 100,00% | 0,12 ₽ | 231,54 ₽ | 3,79 ₽ | 6,50 % | 5,69 % |
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 28,89 ₽ | 917,9 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 139 924,66 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |