Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 83,53% | 887,14 ₽ | 845,63 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,61 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 88,61% | 1 112,77 ₽ | 899,03 $ | 15 $ | 2,99 % | 6,38 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 97,77% | 948,51 $ | 1 926,77 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -70,70 % |
PolyusZL1 | 7 002,57 ₽ | 0,00% | 72,39 ₽ | 0 ₽ | 108 ₽ | 3,09 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 350,34 $ | 1 224,74 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,12 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 1 307,66 € | 89 858,11 € | 4 875 € | 3,25 % | 11,97 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 82,09% | 749,97 ₽ | 829,74 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,63 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,60% | 296,02 ₽ | 889,81 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,80 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 20,26 CN¥ | 990,81 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,53 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 80,85% | 1 166,91 ₽ | 821,99 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,50 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,80% | 279,77 ₽ | 871,62 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,35 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 784,95 € | 210 824,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 70 392,48 € | 144 809,87 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 648,89 $ | 1 559,41 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,63 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,00% | 299,63 ₽ | 913,86 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,82 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,97% | 640,77 $ | 1 581 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -13,74 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,70% | 203,96 ₽ | 919,79 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,97 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 73,31% | 1 271,45 ₽ | 746,51 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,40% | 1 053,18 € | 1 977,7 € | 31 € | 3,98 % | -28,48 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,9 ₽ | 633 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |