Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 84,60% | 887,14 ₽ | 856,31 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,29 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 89,80% | 1 112,77 ₽ | 910,9 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,92 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,30% | 948,51 $ | 1 907,99 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -69,00 % |
PolyusZL1 | 7 002,57 ₽ | 0,00% | 72,39 ₽ | 0 ₽ | 108 ₽ | 3,14 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 350,34 $ | 1 200,08 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,69 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 1 307,66 € | 563 192,7 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,10% | 749,97 ₽ | 839,51 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,37 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,40% | 296,02 ₽ | 887,8 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,85 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 20,26 CN¥ | 987,21 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,78 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,22% | 1 166,91 ₽ | 825,28 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,42 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,70% | 279,77 ₽ | 870,65 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,37 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 784,95 € | 207 081,72 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 70 392,48 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 79,60% | 648,89 $ | 1 416,98 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -11,05 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,11% | 299,63 ₽ | 914,61 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,78 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,05% | 203,96 ₽ | 922,95 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,89 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,98% | 640,77 $ | 1 541,82 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,98 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,19% | 1 271,45 ₽ | 754,98 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,55% | 1 053,18 € | 1 953,97 € | 31 € | 3,98 % | -27,95 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,33 ₽ | 618,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |