Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 84,50% | 859,78 ₽ | 855,02 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,32 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,06% | 1 084,9 ₽ | 913,11 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,83 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,45% | 919,45 $ | 1 904,52 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -68,56 % |
PolyusZL1 | 6 954,63 ₽ | 0,00% | 69,7 ₽ | 0 ₽ | 108,74 ₽ | 3,14 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 318,31 $ | 1 192,71 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,56 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 475 259,6 € | 563 810,04 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,40% | 717,84 ₽ | 842,44 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,29 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,73% | 263,09 ₽ | 890,72 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,76 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 15,58 CN¥ | 986,13 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,85 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,75% | 1 133,72 ₽ | 830,53 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,30 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,00% | 244,1 ₽ | 883,21 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,12 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 65 643,79 € | 140 061,18 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 136 337,09 € | 206 376,99 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 90,10% | 612,97 $ | 1 514,48 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,72 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 92,99% | 261,28 ₽ | 933,31 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,22 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,70% | 165,45 ₽ | 919,36 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,97 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,30% | 603,02 $ | 1 526,55 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,69 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,60% | 1 234,61 ₽ | 758,98 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,49% | 1 024,26 € | 1 949,68 € | 31 € | 3,98 % | -27,84 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,05 ₽ | 618,58 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |