Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,16 ₽ | 617,69 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,04 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,68% | 20,55 ₽ | 877,84 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,64 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,90% | 336,21 ₽ | 932,93 € | 25 € | 2,50 % | 5,81 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,21% | 0 ₽ | 33,61 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 106,72 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,28% | 2 075,78 $ | 3 079,16 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 060,08 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 99,48% | 1 160 ₽ | 1 007,99 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,55 % |
МДС кл.А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,44 ₽ | 0 ₽ | 26,03 ₽ | 10,44 % | 0,00 % |
МБЭС 2P-01 | 1 000 ₽ | 90,20% | 16,79 ₽ | 919,3 ₽ | 26,8 ₽ | 10,75 % | 11,16 % |
АСПЭКДом01 | 750 ₽ | 98,45% | 14,9 ₽ | 753,7 ₽ | 27,11 ₽ | 14,50 % | 9,03 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 94,90% | 19,89 ₽ | 969,43 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 13,79 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,84% | 198,58 ₽ | 970,93 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,56 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,90% | 346,27 $ | 1 345,81 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -23,19 % |
РуСол клБ | 720,6 ₽ | 93,90% | 28,14 ₽ | 705,17 ₽ | 29,79 ₽ | 16,77 % | 15,39 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 15,21 ₽ | 698,25 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 92,14% | 27,95 ₽ | 949,88 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 12,46 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 103,00% | 1 669,38 $ | 2 699,95 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,49% | 804,62 ₽ | 1 004,22 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,30 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,50% | 916,21 € | 1 851,75 € | 31 € | 3,98 % | -25,51 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 13,68 ₽ | 830,07 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,43 % |
АПРИФП 05 | 1 000 ₽ | 93,84% | 23,51 ₽ | 962,44 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00 % | 12,31 % |