Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,05 ₽ | 618,58 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,63 ₽ | 632,73 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,87% | 22,33 ₽ | 871,51 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,47 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,10% | 424,64 ₽ | 925,84 € | 25 € | 2,50 % | 6,34 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,50% | 0 ₽ | 34,56 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 103,97 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,61% | 2 226,75 $ | 3 223,42 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -2 769,99 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,65% | 1 319,06 ₽ | 991,69 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,54 % |
МДС кл.А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,16 ₽ | 0 ₽ | 26,03 ₽ | 10,44 % | 0,00 % |
МБЭС 2P-01 | 1 000 ₽ | 90,02% | 20,62 ₽ | 921,33 ₽ | 26,8 ₽ | 10,75 % | 11,15 % |
АСПЭКДом01 | 750 ₽ | 98,38% | 18,77 ₽ | 757,04 ₽ | 27,11 ₽ | 14,50 % | 8,81 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 94,93% | 23,81 ₽ | 973,65 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 13,83 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,05% | 301,77 ₽ | 964,15 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,51 % |
РуСол клБ | 700,06 ₽ | 93,92% | 2,57 ₽ | 660,44 ₽ | 29,58 ₽ | 16,76 % | 16,38 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,40% | 537,93 $ | 1 522,49 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -34,35 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 92,12% | 2,3 ₽ | 924,03 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 13,08 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,27 ₽ | 699,31 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,00% | 2 047,75 $ | 3 058,32 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,50% | 994,49 ₽ | 996,6 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,70 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,49% | 1 024,26 € | 1 949,68 € | 31 € | 3,98 % | -27,84 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 18,24 ₽ | 834,63 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,33 % |