Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 61 444,66 ₽ | 1 061 014,09 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 656,44 ₽ | 1 033 226,44 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 483,84 ₽ | 1 030 053,84 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 21 504,93 ₽ | 977 049,28 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 652,05 ₽ | 896 142,25 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 642,26 € | 563 192,7 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 350 129,67 $ | 528 231,13 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,14 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 396 319,81 $ | 516 388,21 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 298 752,77 $ | 449 338,56 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,70 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 339 963,72 € | 448 175,37 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 291 990,32 € | 418 437,36 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 192 706,2 $ | 312 774,6 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,00% | 201 998,34 $ | 289 047,93 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 142 332,27 € | 263 603,11 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 43 152,59 $ | 216 251,2 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,28 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 137 041,82 € | 207 081,72 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 3 347,26 $ | 151 931,9 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,93 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 66 634,89 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 8 158,33 ₽ | 130 227,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,62 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,40 % |