Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,30% | 596,54 $ | 1 580,1 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -37,36 % |
Росагрл1Р4 | 1 000 ₽ | 98,23% | 65,55 ₽ | 1 048,41 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 12,14 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,17% | 407,92 $ | 1 390,18 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
АйДиКоле02 | 1 000 ₽ | 98,14% | 9,49 ₽ | 991,45 ₽ | 13,56 ₽ | 16,50 % | 16,41 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 085,65 $ | 3 066,2 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,81 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,48 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 33,85 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,93% | 1 053,2 ₽ | 991,63 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,92 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 97,93% | 297,82 ₽ | 983,19 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,89 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 97,88% | 948,51 $ | 1 927,88 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -70,15 % |
АСПЭКДом01 | 750 ₽ | 97,82% | 19,96 ₽ | 754,03 ₽ | 27,11 ₽ | 14,50 % | 9,50 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,70% | 1 390,73 $ | 2 368,29 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -82,02 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 193,75 ₽ | 99 949,44 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,18 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,70% | 784,01 ₽ | 985,67 € | 43,64 € | 4,36 % | 6,07 % |
Кыргыз. 02 | 100 ₽ | 97,44% | 2,46 ₽ | 99,95 ₽ | 3,63 ₽ | 14,40 % | 13,70 % |
Атомстр 01 | 1 000 ₽ | 97,39% | 16,14 ₽ | 990,6 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50 % | 14,15 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,30% | 1 368,17 ₽ | 988,85 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,72 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,24% | 12,4 ₽ | 985,35 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,03 % |
Росгео01 | 1 000 ₽ | 97,11% | 14,79 ₽ | 986,44 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 14,46 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 20,26 CN¥ | 990,81 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,52 % |