Облигация АйДиКоле02

Режим торгов
График цены облигации АйДиКоле02
-2%
Описание облигации
АйДиКоле02
Эмитент
АйДи Коллект
Статус
в обращении
Номинальный объем
547 144 000 ₽
Размещенный объем
547 144 000 ₽
Дата начала торгов
16.02.2022
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
31.01.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-02-00597-R
ISIN код
RU000A104JV3
Надежность
Расчет доходности
Облигация: АйДиКоле02
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 99,76% от номинала = 997,6 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 997,6 ₽ * 0,057 % = 0,57 ₽
Накопленный купонный доход: 12,21 ₽
Вы заплатите: 997,6 ₽ + 0,57 ₽ + 12,21 ₽ = 1 010,38 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 31.01.2025 (через 273 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 117,97 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,69 ₽ итого: 1 117,66 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 117,66 ₽ - 1 010,38 ₽ = 107,28 ₽ или 14,20 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
118.03.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
217.04.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
317.05.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
416.06.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
516.07.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
615.08.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
714.09.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
814.10.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
913.11.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1013.12.202216,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1112.01.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1211.02.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1313.03.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1412.04.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1512.05.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1611.06.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1711.07.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1810.08.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1909.09.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
2009.10.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽