Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 852 739,73 ₽ | 9 267 533,43 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 501 369,86 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,35% | 454 794,52 ₽ | 6 693 348,47 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 454 542,94 € | 543 093,39 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,29 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,50% | 438 287,67 ₽ | 8 893 104,17 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 79,10% | 381 917,81 ₽ | 8 296 426,51 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,73 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 368 219,18 ₽ | 8 322 750,68 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,21 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 340 000 ₽ | 10 345 700 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,07 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 337 715,01 $ | 462 285,98 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 306 068,86 € | 414 280,5 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 305 102,74 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 298 355,57 $ | 476 457,03 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,24 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 279 188,13 $ | 427 772,77 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,64 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 245 628,26 € | 372 075,3 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 210 136,99 ₽ | 9 595 483,59 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,35 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,01% | 189 383,56 ₽ | 8 495 115,13 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 173 312,33 ₽ | 4 725 905,83 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 172 127,72 $ | 262 179,02 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 88,00% | 148 082,19 ₽ | 8 953 098,19 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |