Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,43% | 22,47 ₽ | 877,26 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,03 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,7 ₽ | 632,8 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,12 ₽ | 618,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 91,50% | 428,8 ₽ | 919,87 € | 25 € | 2,50 % | 6,70 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,13% | 0 ₽ | 33,35 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 108,22 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,90% | 2 233,97 $ | 3 233,56 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -3 120,23 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,35% | 1 328,48 ₽ | 988,79 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,71 % |
МДС кл.А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,45 ₽ | 0 ₽ | 26,03 ₽ | 10,44 % | 0,00 % |
МБЭС 2P-01 | 1 000 ₽ | 90,03% | 20,91 ₽ | 921,72 ₽ | 26,8 ₽ | 10,75 % | 11,15 % |
АСПЭКДом01 | 750 ₽ | 98,24% | 19,07 ₽ | 756,29 ₽ | 27,11 ₽ | 14,50 % | 9,00 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 94,18% | 24,11 ₽ | 966,45 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 14,59 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,55% | 308,38 ₽ | 969,15 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,99 % |
РуСол клБ | 700,06 ₽ | 93,97% | 2,89 ₽ | 661,11 ₽ | 29,58 ₽ | 16,76 % | 16,35 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,30% | 551,95 $ | 1 535,52 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -35,11 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,36 ₽ | 699,4 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 92,27% | 2,63 ₽ | 925,86 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 12,97 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,30% | 2 072,54 $ | 3 086,11 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,70% | 1 007,41 ₽ | 998,74 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,61 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,55% | 1 027,94 € | 1 953,97 € | 31 € | 3,98 % | -27,95 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 18,59 ₽ | 834,98 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,32 % |