Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,12 ₽ | 618,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,7 ₽ | 632,8 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,64% | 22,47 ₽ | 879,36 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,87 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,30% | 428,8 ₽ | 927,89 € | 25 € | 2,50 % | 6,23 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,50% | 0 ₽ | 34,56 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 104,01 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,46% | 2 233,97 $ | 3 229,12 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -3 119,07 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,72% | 1 328,48 ₽ | 992,52 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,50 % |
МДС кл.А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,45 ₽ | 0 ₽ | 26,03 ₽ | 10,44 % | 0,00 % |
МБЭС 2P-01 | 1 000 ₽ | 90,36% | 20,91 ₽ | 925,03 ₽ | 26,8 ₽ | 10,75 % | 11,07 % |
АСПЭКДом01 | 750 ₽ | 98,39% | 19,07 ₽ | 757,42 ₽ | 27,11 ₽ | 14,50 % | 8,76 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 94,73% | 24,11 ₽ | 971,95 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 14,03 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,95% | 308,38 ₽ | 973,19 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,56 % |
РуСол клБ | 700,06 ₽ | 93,92% | 2,89 ₽ | 660,76 ₽ | 29,58 ₽ | 16,76 % | 16,37 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,84% | 551,95 $ | 1 540,87 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -35,32 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 91,60% | 2,63 ₽ | 919,15 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 13,43 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,36 ₽ | 699,4 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,34% | 2 072,54 $ | 3 086,56 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 99,00% | 1 007,41 ₽ | 1 001,72 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,48 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,85% | 1 027,94 € | 1 956,97 € | 31 € | 3,98 % | -27,99 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 18,59 ₽ | 834,98 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,32 % |