Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 84,60% | 864,91 ₽ | 855,91 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,30 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 84,91% | 11,58 ₽ | 861,16 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 14,81 % |
ВТБ С1-627 | 1 000 ₽ | 85,13% | 0,07 ₽ | 851,86 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 11,30 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,43% | 22,47 ₽ | 877,26 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,03 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,68% | 962,31 $ | 1 819,6 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 298 752,77 $ | 449 338,56 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,70 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 652,05 ₽ | 896 142,25 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,30% | 6 847,14 ₽ | 4 399,64 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,71 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,34% | 389,64 ₽ | 867,88 € | 15 € | 1,50 % | 6,46 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 43 152,59 $ | 216 251,2 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,28 % |
РОСНАНО 8 | 1 000 ₽ | 86,66% | 21,04 ₽ | 888,13 ₽ | 72,25 ₽ | 14,49 % | 17,49 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 86,70% | 252,53 ₽ | 870,34 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,37 % |
ИА ДОМ 4P2 | 143,78 ₽ | 86,72% | 1,86 ₽ | 126,62 ₽ | 3,01 ₽ | 8,31 % | 8,82 % |
РЖД 1Б-02 | 1 000 ₽ | 86,96% | 23,8 ₽ | 893,9 ₽ | 36,4 ₽ | 7,30 % | 0,00 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,06% | 442,83 $ | 1 313,92 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,03 % |
Росагрл1Р2 | 1 000 ₽ | 87,08% | 18,61 ₽ | 889,91 ₽ | 39,39 ₽ | 7,90 % | 14,70 % |
Росагрл1Р3 | 1 000 ₽ | 87,26% | 15,05 ₽ | 888,15 ₽ | 42,13 ₽ | 8,45 % | 13,53 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 325,68 $ | 1 200,08 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,69 % |
ИА ДОМ 7P2 | 265,99 ₽ | 87,89% | 0 ₽ | 233,91 ₽ | 6,8 ₽ | 10,14 % | 10,67 % |
Продкорп01 | 1 000 ₽ | 88,10% | 14,53 ₽ | 896,03 ₽ | 45,32 ₽ | 8,99 % | 11,30 % |