Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 318,31 $ | 1 192,71 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,56 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,90% | 717,84 ₽ | 847,44 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,16 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 89,75% | 263,09 ₽ | 900,92 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,47 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 15,58 CN¥ | 986,13 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,85 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,79% | 1 133,72 ₽ | 830,9 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,29 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,00% | 244,1 ₽ | 883,2 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,12 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,83% | 612,97 $ | 1 531,78 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,00 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,69% | 261,28 ₽ | 920,34 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,61 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,40% | 165,45 ₽ | 926,31 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,82 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,30% | 603,02 $ | 1 526,55 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,69 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,86% | 1 234,61 ₽ | 761,63 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,50% | 1 024,26 € | 1 949,78 € | 31 € | 3,98 % | -27,84 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,50% | 1 090,32 $ | 2 035,86 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,75 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,60% | 939,34 $ | 1 835,85 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,53 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,61% | 740,18 ₽ | 984,25 € | 43,64 € | 4,36 % | 6,19 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,08% | 1 757,54 ₽ | 1 010,83 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 11,49 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,75% | 723,27 $ | 1 711,33 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -123,24 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,50% | 1 351,6 ₽ | 850,47 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,80% | 852,55 $ | 1 791,08 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,51 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,00% | 250,43 ₽ | 993,33 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,47 % |