Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 86,79% | 746,56 ₽ | 876,56 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,65 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 92,73% | 973,93 ₽ | 938,44 $ | 15 $ | 2,99 % | 4,85 % |
PolyusZL1 | 6 913,94 ₽ | 0,00% | 58,45 ₽ | 0 ₽ | 105,33 ₽ | 3,06 % | 0,00 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,80% | 803,63 $ | 1 792,16 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -59,41 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 182,83 $ | 1 057,23 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 1,14 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 454 542,94 € | 543 093,39 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,29 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,51% | 590,06 ₽ | 862,08 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,76 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,25% | 120,59 ₽ | 924,34 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,79 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 216,48 CN¥ | 1 187,04 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,27 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,19% | 1 002,47 ₽ | 853,34 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,77 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,49% | 92,05 ₽ | 926,43 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,31 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 44 339,81 € | 118 757,2 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 115 282,12 € | 185 322,02 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,78% | 463,03 $ | 1 401,41 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,91 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,62% | 98,5 ₽ | 947,84 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,75 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,00% | 445,54 $ | 1 386,07 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -9,38 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 77,45% | 1 060,43 ₽ | 785,65 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 94,60% | 19,27 ₽ | 946,76 $ | 19,38 $ | 3,89 % | 4,67 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,50% | 885,83 € | 1 811,36 € | 31 € | 3,98 % | -24,69 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 95,01% | 12,47 ₽ | 606,62 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,51 % |