Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,92% | 495,54 $ | 1 485,3 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -31,91 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 299 301,48 $ | 447 886,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,93 % |
ГПБ-КИ-13 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0,18 ₽ | 990,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 3,37 % |
Страна 01 | 1 000 ₽ | 99,00% | 1,15 ₽ | 991,71 ₽ | 11,51 ₽ | 14,00 % | 15,14 % |
РосДорБ 02 | 1 000 ₽ | 99,06% | 73,59 ₽ | 1 064,75 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | 13,37 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,11% | 28,6 ₽ | 1 020,26 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 8,69 % |
РитейлБФ01 | 250 ₽ | 99,11% | 3,6 ₽ | 251,52 ₽ | 6,83 ₽ | 10,96 % | 13,05 % |
КАМАЗ БО-9 | 1 000 ₽ | 99,15% | 62,79 ₽ | 1 054,86 ₽ | 63,14 ₽ | 12,66 % | 10,42 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 693,75 $ | 1 685,81 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -115,59 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 1 734,83 ₽ | 1 011,13 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 9,09 % |
КАМАЗ БО11 | 1 000 ₽ | 99,30% | 62,79 ₽ | 1 056,36 ₽ | 63,14 ₽ | 12,66 % | 10,39 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,30% | 216,4 ₽ | 995,94 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,34 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,50% | 72,35 ₽ | 1 067,92 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,40 % |
РЖД 1Б-04 | 1 000 ₽ | 99,50% | 13,15 ₽ | 1 008,72 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-03 | 1 000 ₽ | 99,59% | 21,57 ₽ | 1 018,04 ₽ | 72,7 ₽ | 14,58 % | 0,00 % |
ИнфрОблP8 | 1 000 ₽ | 99,60% | 38,36 ₽ | 1 034,93 ₽ | 0,00 % | -0,72 % | |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,60% | 2 607,7 $ | 3 604,27 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -668,33 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,60% | 2 017,6 $ | 3 014,17 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,17 % |
АйДиКоле02 | 1 000 ₽ | 99,62% | 6,33 ₽ | 1 003,1 ₽ | 13,56 ₽ | 16,50 % | 14,41 % |
ГазпромК07 | 1 000 ₽ | 99,62% | 18,76 ₽ | 1 015,53 ₽ | 42,32 ₽ | 16,97 % | 14,52 % |