Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 52002 | 1 489,04 ₽ | 88,48% | 10,51 ₽ | 1 328,75 ₽ | 18,62 ₽ | 2,51 % | 5,42 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,84 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 81,7 $ | 13,04 % | 14,47 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 8,85 ₽ | 1 309,59 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,99 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,59 % |
СберИОС176 | 1 000 ₽ | 129,80% | 0 ₽ | 1 298,74 ₽ | 47,5 ₽ | 1,05 % | -278,25 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 100,10% | 294,62 AED | 1 296,19 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -12,97 % |
ВТБ Б1-237 | 1 000 ₽ | 129,40% | 0,01 ₽ | 1 294,75 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -51,92 % |
СберИОС523 | 1 000 ₽ | 129,20% | 0 ₽ | 1 292,74 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -7,28 % |
ВТБ Б1-220 | 1 000 ₽ | 129,00% | 0,04 ₽ | 1 290,78 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -146,81 % |
СберИОС91 | 1 000 $ | 128,40% | 0 $ | 1 284,73 $ | 31 $ | 0,61 % | -318,40 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,53 % |
БКСБ1Р-06 | 1 000 ₽ | 127,43% | 0,07 ₽ | 1 275,1 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -16,53 % |
ВТБ Б1-236 | 1 000 ₽ | 127,25% | 0 ₽ | 1 273,23 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -55,94 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,59 % |
ВТБ Б1-197 | 1 000 ₽ | 127,00% | 0,03 ₽ | 1 270,75 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -111,06 % |
СберИОС445 | 1 000 ₽ | 126,90% | 0 ₽ | 1 269,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -10,09 % |
СберИОС559 | 1 000 ₽ | 126,90% | 0 ₽ | 1 269,72 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -10,98 % |
ПропфинБО1 | 1 000 ₽ | 122,01% | 34,79 ₽ | 1 255,59 ₽ | 121,77 ₽ | 24,42 % | -32,96 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |